중국 CATL 주식투자

동기 : 

몇일전 CATL이 Li이온을 대체해서 Na 이온을 상용화 하는 연구를 진행 한다는 소문을 접했다. 이에 따라 국내에서 CATL에 투자 하는 방법을 찾아 보기로 하였다. 

기술: 

현재 가격적 측면 및 성능적 측면에서 리튬 이온전지를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 매체로 나트륨 이온전지가 가장 많이 거론되고 있다. 나트륨은 우리가 가장 손쉽게 얻을 수 있는 자원 중 하나로, 리튬 대비 저렴한 장점이 있다. 또한, 나트륨 이온의 경우 리튬 이온과 동일한 +1의 산화수를 갖는 알칼리 이온으로, 이러한 까닭에 나트륨 이온전지의 작동 메커니즘은 리튬 이온전지와 유사하여, 다른 차세대 에너지 저장 매체 대비 나트륨 이온전지의 경쟁력이 높은 상황이다[5,6]. 하지만 이러한 장점에도 불구하고, 나트륨 이온전지의 상용화를 위해서는 해결되어야 하는 문제점들이 존재한다. 첫 번째는 리튬 이온(~0.76 Å) 대비 큰 이온 반경을 가지는 나트륨 이온(~1.02 Å)에 의한 문제점이다[7,8]. 양극활물질의 경우 이온의 삽입(Intercalation)과 탈리(Deintercalation)에 의해 에너지 저장 및 사용이 결정되므로, 결정구조 내 이온이 얼마나 쉽게 이동할 수 있는지 와 더불어 이온의 삽입/탈리 시 발생하는 결정구조 변화에 의해 전기화학적 특성이 결정된다. 리튬 이온 대비 이온 반경이 큰 나트륨 이온을 기반으로 하는 양극활물질의 경우 리튬 이온 기반 양극활물질에 비해 충/방전 시 결정구조 내 이온의 확산 및 저장이 상대적으로 어려워지므로, 고속 충/방전 시 이론 특성보다 떨어지는 전기화학적 특성을 나타낸다. 또한 나트륨 이온 거동은 리 튬 이온 거동 대비 보다 큰 격자 팽창 및 수축을 동반하므로, 장기간 동안 연속적인 충/방전에서 나트륨 이온 기반 양극활물질은 리튬 기반 양극활물질보다 더 큰 구조 변형을 겪게 되고 이는 결과적으로 수명특성의 저하를 야기한다. 두 번째로, 나트륨의 상대적으로 높은 산화/환원 전위로 인한 낮은 에너지 밀도의 문제점이 있다. 표준 수소 전극을 기준으로 나트륨 금속에 대한 산화/환원 전위(Na+/Na)는 –2.71V로 리튬 금속에 대한 산화/환원 전위(Li+/Li)인 –3.04V 보다 높으며, 이에 따라 나트륨 금속의 산화/환원 전위 기준 전위차를 통해 결정되는 나트륨 이온전지의 구동 전압이 리튬 이온전지보다 낮아지게 된다[6,9,10]. 결과적으로 같은 양극활물질을 활용하더라도 나트륨 이온전지가 더 낮은 에너지 밀도를 보이게 된다. 따라서, 이러한 나트륨 이온전지의 문제점을 해결하기 위해서는 높은 성능을 갖는 양극활물질 개발이 필수적인 상황이다.  [출처 https://www.ceramist.or.kr/journal/view.php?number=1005 ]

 

국내와 해외 ETF 비교 : 

***   Tiger 차이나 전기차 Solaractive (371460)  *** (KOSPI)

종목코드                     종목명                                                                                              수량(주)               평가금액(원)  비중(%)  1주수익률

300124 C2 EQUITY	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	4,316	52,507,446	11.32	하락-4.74
300014 C2 EQUITY	Eve Energy Co Ltd	2,863	45,042,615	9.71	하락-1.68
300750 C2 EQUITY	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	525	38,168,904	8.23	하락-3.92
002594 C2 EQUITY	BYD Co Ltd	802	36,900,213	7.95	하락-1.53
2845 HK EQUITY	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	1,891	34,644,678	7.47	하락-5.36
002460 C2 EQUITY	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	2,348	30,869,970	6.65	하락-5.06
002466 C2 EQUITY	Tianqi Lithium Corp	1,980	28,986,780	6.25	하락-3.87
002709 C2 EQUITY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	3,217	27,609,735	5.95	하락-3.49
9845 HK EQUITY	Global X China Electric Vehicle and Battery ETF	1,356	24,840,395	5.35	하락-5.40

총보수 :       연 0.49% (운용: 0.42%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)

CATL의 비중도 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF 와 거의 같고 보수비중도 작으면서 국내 거래라 접근하기 편하다. 

HKD 시장에 가느니 한국 시장에서 싼 가격일때 접근 하도록 한다. 

112 Hong Kong Dollar equals 18,252.84 South Korea Won

현재 KOSPI 가격은 11910 원으로 오히려 홍콩시장 보다 더 저평가 되어 있어서 유리 합니다. 

*****   Global X China Electric Vehicle and Battery ETF  *****

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/china-electric-vehicle-etf/

Daily HoldingsAs of 22 Dec 2022

Name of SecuritiesExchange TickerExchangeMarket Price (in RMB)Number of Shares HeldMarket Value (in RMB)Net Assets (%)

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO	300124 C2	Shenzhen	67.82	6,990,597	474,102,288.54	13.91
EVE ENERGY CO LTD	300014 C2	Shenzhen	86.70	4,446,730	385,531,491.00	11.31
BYD CO LTD	002594 C2	Shenzhen	259.19	1,359,631	352,402,758.89	10.34
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN	300750 C2	Shenzhen	402.00	844,858	339,632,916.00	9.96
GANFENG LITHIUM GROUP CO L	002460 C2	Shenzhen	72.20	4,228,795	305,318,999.00	8.96
GUANGZHOU TINCI MATERIALS	002709 C2	Shenzhen	47.23	5,715,840	269,959,123.20	7.92
TIANQI LITHIUM CORP	002466 C2	Shenzhen	80.13	3,101,516	248,524,477.08	7.29
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER	603659 C1	Shanghai	55.84	3,006,279	167,870,619.36	4.92
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	300207 C2	Shenzhen	21.92	6,785,174	148,731,014.08	4.36

년간 수수료

0.68%

 

Trading InformationAs of 22 Dec 2022

HKD Traded Units3 USD Traded Units3

 

Exchange	Hong Kong Stock Exchange
Stock Code	2845
ISIN	HK0000562659
Board Lot Size (최소 주문량)	50 Units
Trading Currency	HKD
Total Net Asset Value	$3,797,589,443.94
Outstanding Units	33,400,000

112.150HKD x 50 =5607 HKD ( 718 USD ) 

달러 강세일때 홍콩 달러로 환전 한 뒤, 완전히 떨어졌을때 진입 하세요.